沙河股份(000014) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	229	282	214	220	105	244	142	181	154	355
交易性金融资产	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	6	4	5	5	5	1	1	0	0	1
预付款项	16	8	7	11	9	11	12	10	186	16
其他应收款	13	10	11	13	11	11	11	12	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1348	1521	1443	1753	1811	1388	1113	1506	1448	1591
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	36	40	41	77	80	58	67
流动资产合计	1613	1827	1681	2040	1981	1697	1356	1789	1852	2035
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	106	94	83	88	97	92	87	83	79	75
固定资产	29	27	28	23	21	20	18	15	14	26
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	10	14	11	8	6	3	2	2	2
递延所得税资产	50	62	86	76	63	59	64	27	25	30
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	184	194	211	197	189	177	173	129	120	136
资产总计	1797	2021	1893	2237	2171	1874	1528	1917	1972	2171
流动负债
短期借款	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	148	233	126	206	240	153	118	128	153	85
预收款项	68	153	91	117	101	111	339	541	417	0
应付职工薪酬	17	18	15	20	22	17	19	20	26	21
应交税费	48	58	77	129	41	42	32	32	32	24
应付利息	0	1	0	1	14	1	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	212	224	331	60	108	135	105	151	323	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	150	550	10	240	45	290	25	25	25	6
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	643	1237	649	773	723	749	638	899	976	1050
非流动负债
长期借款	550	150	580	740	675	330	90	65	40	160
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	550	150	580	740	675	330	90	68	40	160
负债合计	1193	1387	1229	1513	1398	1079	728	967	1016	1210
股东权益
股本	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202
资本公积	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
盈余公积	149	170	178	182	203	219	219	231	231	231
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	200	202	219	272	301	306	310	442	449	460
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	560	584	608	666	715	736	741	885	891	903
少数股东权益	44	49	55	57	58	58	59	65	65	59
股东权益合计	604	633	664	723	773	795	800	950	956	961
负债和股东权益总计	1797	2021	1893	2237	2171	1874	1528	1917	1972	2171

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	400	421	564	512	413	621	513	358	438	578
营业收入	400	421	564	512	413	621	513	358	438	578
营业总成本	317	381	516	427	362	598	513	339	408	508
营业成本	181	230	338	241	237	491	414	252	308	374
营业税金及附加	43	38	69	64	40	24	15	9	26	58
销售费用	17	20	26	26	17	24	24	15	10	14
管理费用	66	67	69	78	64	54	57	59	63	61
财务费用	10	21	15	10	6	4	3	3	2	1
资产减值损失	0	5	1	9	-2	0	-1	0	0	0
公允价值变动净收益	-0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0
投资收益	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	82	42	48	85	52	23	-0	19	30	69
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	1	2	0	20	17	18	197	13	13
营业外支出	0	0	0	0	0	0	2	7	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	82	42	50	85	72	40	16	209	43	83
所得税	18	9	14	22	19	10	5	55	11	21
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	65	33	35	63	53	29	11	155	32	62
归属于母公司所有者的净利润	57	28	29	61	53	29	8	146	21	46
少数股东损益	7	5	6	2	0	1	3	9	11	16
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	54	28	29	61	53	29	8	146	21	46
归属于母少数股东的综合收益总额	8	5	6	2	0	1	3	9	11	16

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	362	499	495	534	382	646	760	576	349	468
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
收到其他与经营活动有关的现金	3	7	82	6	123	51	118	173	234	210
经营活动现金流入小计	365	506	577	540	505	697	878	749	594	688
购买商品、接受劳务支付的现金	492	276	311	470	192	99	158	639	405	439
支付给职工以及为职工支付的现金	46	49	50	54	45	40	40	42	42	49
支付的各项税费	50	48	63	211	139	63	95	73	37	53
支付其他与经营活动有关的现金	39	40	79	127	90	50	167	113	77	66
经营活动现金流出小计	628	414	503	862	465	252	459	868	561	608
经营活动产生的现金流量净额	-262	92	74	-322	40	444	419	-118	32	80
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	186	0	0
投资活动现金流入小计	0	2	0	0	2	0	0	186	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0	1	4	1	5	1	1	2	0	1
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	0	1	4	1	5	1	1	2	0	1
投资活动产生的现金流量净额	-0	1	-4	-0	-3	-1	-1	184	-0	-1
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	400	150	450	435	0	0	0	0	30	150
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
筹资活动现金流入小计	404	150	450	435	0	0	0	0	30	180
偿还债务支付的现金	170	150	560	45	110	250	505	25	55	25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	41	28	62	47	61	23	10	28	20
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
筹资活动现金流出小计	206	191	588	107	157	311	528	35	113	75
筹资活动产生的现金流量净额	198	-41	-138	328	-157	-311	-528	-35	-83	105
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-0	0	0	0	-0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
现金及现金等价物净增加额	-65	53	-68	6	-120	133	-109	31	-51	185
期初现金及现金等价物余额	293	229	282	214	220	99	232	123	154	104
期末现金及现金等价物余额	229	282	214	220	99	232	123	154	104	288

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