世纪星源(000005) - 财务报表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	16	13	45	56	163	76	87	68	112	63
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25
应收票据	0	0	0	0	0	0	1	3	3	4
应收账款	1	140	2	2	74	162	193	300	416	347
预付款项	21	17	10	12	12	18	27	28	121	183
其他应收款	126	167	188	159	218	264	448	789	425	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	15	15	15	15	308	418	416	479	447	39
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	9	83	43	21
其他流动资产	0	0	0	0	0	1	2	5	4	3
流动资产合计	180	353	261	245	775	940	1183	1755	1598	1511
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	16	16	16	16	42	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	555	503	488	711	735	788	922	772	759	756
长期股权投资	73	30	29	2	2	126	147	89	225	225
投资性房地产	99	88	27	26	25	24	29	27	25	24
固定资产	26	24	25	26	37	38	33	28	31	28
在建工程	311	316	297	281	262	241	225	3	41	65
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	0	0	38	37	33	69	65	43
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	230	230	222	222	225	225
长期待摊费用	13	4	2	1	1	3	9	16	8	7
递延所得税资产	4	0	0	0	13	25	32	39	40	40
其他非流动资产	0	0	60	60	60	60	60	60	0	0
非流动资产合计	1081	966	928	1122	1419	1587	1729	1366	1434	1428
资产总计	1261	1320	1189	1367	2194	2527	2912	3121	3032	2939
流动负债
短期借款	20	30	35	54	68	314	482	472	381	310
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	35	0	12	13	19	20	43	16
应付账款	47	47	32	36	157	211	280	313	360	291
预收款项	26	230	229	227	226	222	281	218	30	0
应付职工薪酬	2	2	2	2	4	4	10	10	11	17
应交税费	60	65	47	58	72	94	101	146	172	170
应付利息	1	1	1	1	0	0	5	5	1	2
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	413	262	182	245	362	304	156	178	239	251
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	24	30	0	0	121	3	1
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	41	50	44	57
流动负债合计	570	637	564	647	931	1162	1375	1533	1283	1186
非流动负债
长期借款	30	0	0	50	26	0	115	0	0	8
应付债券	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	15	7	4	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1	0	0	0	0	4	0	0	0	27
递延所得税负债	0	0	0	0	3	3	3	2	2	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	31	0	0	50	50	10	133	9	7	38
负债合计	601	638	564	697	981	1172	1508	1542	1290	1225
股东权益
股本	914	914	914	914	1059	1059	1059	1059	1059	1059
资本公积	269	269	269	270	638	638	688	688	688	688
盈余公积	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-537	-515	-558	-515	-570	-461	-446	-297	-144	-172
外币报表折算差额	-136	-135	-151	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	660	682	624	670	1149	1283	1323	1489	1650	1623
少数股东权益	0	0	0	0	64	73	82	90	92	92
股东权益合计	660	682	624	670	1213	1355	1404	1579	1742	1715
负债和股东权益总计	1261	1320	1189	1367	2194	2527	2912	3121	3032	2939

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	64	99	52	53	84	482	531	486	542	190
营业收入	64	99	52	53	84	482	531	486	542	190
营业总成本	132	138	92	103	144	481	549	518	549	353
营业成本	60	64	39	39	58	337	346	342	412	218
营业税金及附加	3	3	2	3	3	1	6	6	4	2
销售费用	4	2	3	4	6	14	16	14	11	9
管理费用	37	42	34	39	57	93	105	84	74	66
财务费用	27	25	8	20	11	22	45	34	21	21
资产减值损失	1	3	6	-2	9	15	30	21	-5	-15
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	2	34	-5	104	0	128	72	-61	-25	28
对联营企业和合营企业的投资收益	2	34	-5	-8	0	128	72	-60	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-66	-5	-45	54	-59	129	56	173	96	-1
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	79	32	3	1	6	3	5	0	1	-1
营业外支出	1	1	1	0	0	6	3	1	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	12	26	-42	54	-53	127	58	172	97	-3
所得税	0	4	0	11	1	10	35	16	24	-0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	11	22	-42	43	-54	117	23	157	73	-2
归属于母公司所有者的净利润	11	22	-42	43	-55	109	15	149	67	-5
少数股东损益	0	0	0	0	1	8	8	8	6	3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15	22	-58	45	-33	134	-10	167	66	-6
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	1	8	8	8	6	3

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	78	88	66	53	86	393	341	394	580	427
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	72	269	30	17	76	64	90	168	85	35
经营活动现金流入小计	150	358	96	70	163	456	431	563	665	462
购买商品、接受劳务支付的现金	33	25	23	21	46	398	279	297	407	377
支付给职工以及为职工支付的现金	39	32	31	28	34	64	74	81	85	70
支付的各项税费	10	4	22	5	6	28	33	20	26	21
支付其他与经营活动有关的现金	34	117	132	26	62	152	289	259	73	23
经营活动现金流出小计	116	178	208	80	147	642	674	658	592	490
经营活动产生的现金流量净额	35	179	-112	-9	16	-186	-243	-95	73	-28
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	124	240	0	0	112	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	0	0	0	51	150	120	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	88	88
投资活动现金流入小计	1	0	124	240	0	0	163	226	208	88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9	19	11	291	12	15	19	17	11	31
投资支付的现金	0	0	0	0	1	0	4	25	2	2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	126	48	0	0
投资活动现金流出小计	9	19	11	291	14	15	149	90	13	33
投资活动产生的现金流量净额	-9	-19	113	-51	-14	-15	13	136	195	55
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	1	132	0	1	0	2	2
取得借款收到的现金	21	45	35	134	0	326	683	545	615	329
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	131	95	134	386	81	26	1	2	27	27
筹资活动现金流入小计	152	140	169	520	213	352	685	548	645	359
偿还债务支付的现金	115	273	163	447	82	156	383	558	828	352
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66	25	10	8	9	12	37	44	35	14
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	12	72	22	1	0	0
筹资活动现金流出小计	181	298	173	455	103	241	443	603	862	365
筹资活动产生的现金流量净额	-29	-158	-3	65	110	111	242	-56	-218	-7
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	0	-0	-0	-0	-0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-3	3	-3	5	112	-90	12	-14	50	20
期初现金及现金等价物余额	13	10	13	10	15	127	37	49	35	63
期末现金及现金等价物余额	10	13	10	15	127	37	49	35	85	83

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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