交易的三根木头 投资经验连载

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颠覆常规思维=交易成功（5）


曾有人做过实验，将一条凶猛的鲨鱼和一群热带鱼放在同一个池子，然后用强化玻璃隔开。

最初，鲨鱼每天不断冲撞那块看不到的玻璃，奈何只是徒劳，它始终不能过到对面去。实验人员每天都放一些鲫鱼在池子里，所以鲨鱼也没缺少猎物，只是它仍想到对面去，想尝试那美丽的滋味。它不断地冲撞那块玻璃，试了每个角落，每次都是用尽全力，总是弄的伤痕累累。持续了好一些日子，每当玻璃出现裂痕，实验人员马上加上一块更厚的玻璃。

后来，鲨鱼不再冲撞那块玻璃了，对那些斑斓的热带鱼也不再在意，好像他们只是墙上会动的壁画。鲨鱼开始等着每天固定会出现的鲫鱼，然后用他敏捷的本能进行狩猎，好像回到海中不可一世的凶狠霸气。

实验到了最后的阶段，实验人员将玻璃取走，但鲨鱼却没有反应，每天仍是在固定的区域游着，它不但对那些热带鱼视若无睹，甚至当那些鲫鱼逃到对面去，它就立刻放弃追逐，说什么也不愿再过去。实验结束了，实验人员讥笑它是海里最懦弱的鱼——因为它如此怕痛。

止损当然是令人心痛的，但是交易者不能因为怕痛就不止损啊，这样的话，你永远品尝不到稳定盈利的美味。

实际上，“止损”作为一种平仓操作，必然有成功和失败两种结果。所有失败的止损，对于交易都是作出贡献的：他们保证了每次“成功的止损”能够被执行。为了抓住每个坏人，有时须要误伤一些好人的。更何况，如果你的止损每次都是成功的，说明你对行情拐点的把握100%的正确，还需要什么止损呢？成功和失败的止损，好比秃鹫的双翼，保证了其展翅翱翔的能力。

习惯中体验*

严格按照自己的交易规则和资金管理进行交易，输赢顺其自然，成为习惯。

人类在适应外界大环境的基础上，又创造出适合于自己的小环境，然后用习惯把自己困在自己所创造的环境中。所以，习惯决定着你的活动空间的大小，也决定着你的成败。

严格按照自己的交易规则和资金管理进行交易，养成良好的交易习惯对于你的成功非常重要。

心理学巨匠威廉?詹姆士说：“播下一个行动，收获一种习惯；播下一种习惯，收获一种性格；播下一种性格，收获一种命运。”

亚里士多德说：“人的行为总是一再重复。因此，卓越不是单一的举动，而是习惯。”

有这样一个寓言故事：

一位没有继承人的富豪死后将自己的一大笔遗产赠送给远房的一位亲戚，这位亲戚是一个常年靠乞讨为生的乞丐。这名接受遗产的乞丐立即身价一变，成了百万富翁。新闻记者便来采访这名幸运的乞丐：“你继承了遗产之后，你想做的第一件事是什么？”乞丐回答说：“我要买一只好一点的碗和一根结实的木棍，这样我以后出去讨饭时方便一些。”

可见，习惯对我们有着绝大的影响，因为它在不知不觉中，经年累月地影响着我们的行为，左右着我们的成败。

根据行为心理学的研究结果：3周以上的重复会形成习惯；3个月以上的重复会形成稳定的习惯。

有个动物学家做了一个实验：他将一群跳蚤放入实验用的大量杯里，上面盖上一片透明的玻璃。跳蚤习*跳，于是很多跳蚤都撞上了盖着的玻璃，不断地发出叮叮冬冬的声音。过了一阵子，动物学家将玻璃片拿开，发现竟然所有跳蚤依然在跳，只是将跳跃的高度保持在接近玻璃即止，以避免撞到头。结果竟然没有一只跳蚤能跳出来——依它们的能力不是跳不出来，只是它们已经适应了环境。

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颠覆常规思维=交易成功（6）


早上起来穿衣吃饭，然后出门去上班，如果下雨了，就带把雨伞。这对于一般的人来说是再自然不过的事了，几乎就是与生俱来的一种生活习惯。对于精神健全的人来说，在生活或工作中养成某种的习惯，能让他们始终有条不紊地保持良好的状态。

对于系统交易者来说，系统信号就构成了你的交易计划，因为它是一套规则，能使你始终冷静客观地去对待交易。但为什么只有5%的赢家才能真正去实施自己的交易计划呢？因为只有这少得可怜的人将交易计划变成了自己的交易习惯，所以他们胜出了，成为市场上少有的能够持续稳定赚钱的人。

将交易计划转化为交易习惯，是成功实施自我控制的有效手段。交易习惯的形成过程是一个批评与自我批评不断深入的过程，需要在交易的实践过程中不断强化。当内心萌发违背交易计划的念头时，你应大声地说：“你这个懦夫，又在背叛自己！”。在不断强化、不断自我批评的习惯形成过程中，你会逐渐体会到交易过程中的愉快和成就感，过程才是你所需要的。

敢于“割肉”

入场后，自己唯一能够控制的是不要大输，其他小输，小赢，大赢都是可以接受的。控制不要大输就是控制自己。只要不是止损点之外的损失，其他局面都是可以而且应该接收的。

交易者必须培养这样的心理状态：能够享受止损点内的小额帐面损失。

有一个关于“止损”的幽默笑话：

熊市终于来了，原本靠股票吃饭的三个朋友无奈开始找工作。三人一同来到某饭馆应聘。

老板问头一位：“你有什么特长？”

答：“我以前做操盘手，会炒。”

问：“手艺怎么样？”

答：“也没什么，只不过能把股价从5元炒到50元而已。”

老板很开心，说：“果然会炒，很好，我这里正需要一个大厨，就是你了。”

第二个人递上了履历表，老板翻了翻，说道：“噢，是股评家呀。这样吧，你的工作就是每天站在门口，见人就给我往里拉，这点事对你来说不难吧？”

第二人笑道：“简单，简单。”

老板转头问第三个人：“你是干什么的？”那人羞得满脸通红，不敢吱声。第二个人急忙说道：“他是我带来的，散户出身，洗碗扫地什么的随便安排个活就行。”老板有些为难，说：“我这里很高级的，要散户作什么？”

正说着，忽听大堂里传来一片吵嚷声。老板急忙叫过一个服务员，问她出了什么事。服务员回道：“今天忘了买肉，客人点的菜半天送不上去，正在发脾气呢。”

老板顿时慌了神。这时，身旁的散户猛地拔出一把尖刀，捋起裤腿，“噌”地一刀割下一大块肉，血淋淋地丢给服务员，说道：“先拿去应急。”

转身对老板说道：“老子别的本事没有，割肉是经常干的，不信你问问他们二位。”

老板大悦，说：“很好，今天就上班吧。”

《菜根谭》云：“进步处便思退步，庶免触藩之祸。着手时先图放手，才脱骑虎之危。”

止损真的没什么，不要怨天怨地，损失本来就是难以避免的。一个交易系统能有60%的成功率，它就算成功的。在每一笔单子进场的同时都要准备好一张离场单子，这是自我保护机制。软藤能缠死硬树，所以，遵守纪律，按原则办事，该止损时就别犹豫，操起刀来——割。

正确的交易会赢利，也会亏损。

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颠覆常规思维=交易成功（7）


正确的交易是指：严格按照合理的交易策略，良好的资金管理方法，并辅以稳定交易心理保证执行的交易。

就连许多资深交易员都容易产生这样的定义误区，认为只有盈利的交易才是正确交易，亏损的交易等同于失败的交易。其实，对于某次特定的交易，正确的交易可能盈利也可能失利。然而，从长期角度观察，正确的交易必然稳定盈利。

金融交易对交易员的要求是必须具备正确处理局部和整体关系的能力。这一能力是投资家必须具备而绝大多数分析师或评论家都不具备的。对于投资者而言，每一次符合其交易规则的赔钱的投资都是对的；每一次偏离其交易规则的赚钱的投资都是错的。如果不能以这种概率统计的观点看待每一次交易的胜负得失，投资就根本不可能成功。这是投资者必须具备的素质和实力的体现。

绝不补仓

补仓可能在一次，两次挽救你，而且补仓符合人性中不愿认输认赔的特质。但是，从长远，概率的角度看，补仓必死。

补仓对于交易无异于糖衣炮弹，表面香甜，内容致命。假设一生交易1000次，999次使用补仓的方法解套，只要一次遇到人力不可抗拒的股灾，比如：战争，地震，政治危机，金融危机，持有的股票退市等等，一生的理财心血将付之东流。而且灾难出现越晚，越发难以弥补，万劫不复。 因为补仓的操作习惯，早已酿成了前因后果，爆仓并非历史的误会。任何补仓法门，都是灾难的渊源。

有些交易员喜欢“分仓操作”，比如第一次建仓使用1/3资金，价格下跌以后使用1/3资金分摊成本，再后的1/3作为最后一粒子弹射出。这种稳健的资金管理方式是可以允许的，问题是无论如何，最后的交易成本确定以后，必须设置止损点，而不是任其随波逐流。

还原需要时间

连续亏损后，充分休息再操作，切不可急于翻本。连续赢利后，切不可飘飘然，也要充分休息。无论赢利还是亏损之后，让你的思维“还原”到正常的状态，再设计下一次交易。

还原需要时间。

“积极”的交易者经常放弃休息。休息总是要占用市场时间，这就意味着失去机会。没有什么事情比一波行情到来而你正在休息更让人恼火了。但是，你会发现，在一段休息后进行交易会更容易获得成功。休息带来心情的变化使你带着新鲜的视角回到交易中，你的判断比以往更加准确，头脑更加清晰。

开仓即“错”

每次开仓，都假设是“错”的。输了正常，赢利是惊喜。

每次开仓前的准备，技术面，基本面和消息面，一般都是充分的。然而，这种“充分”与盈利无关，只和“信心”有关。在信心的作用下，一旦出现意外，行情突破止损点位，很容易措手不及，放弃止损。

职业选手的心理控制绝活是：每次开仓前假设已经输了，一次一次地问自己：这次5%或则8%的损失，你能够接受吗？有的职业选手还会计算自己的帐户，在这次失利后，资金缩水到什么水平。这样风平浪静了，内心已经波澜不惊。到了止损点，该出手时就出手，反倒是能够长久地风风火火闯九洲。

日本人的一本关于剑道的书中说，以剑作战的前提是：当你进入剑斗之中，立即想象你是一个已死亡之人，因此你不必担心被杀，你须要考虑的全部只是作出适当的动作，这样你的生存几率反而大大提高。

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颠覆常规思维=交易成功（8）


追求完美的交易者希望每一次行情判断都是正确的，每一次仓位控制都是效率最高的。但这显然是站不住脚的悖论，是极端错误的交易思想和投资理念。交易首先要承认“错误”的客观存在，这是正确对待交易的态度。只有承认错误的客观存在，才可能去寻求减小错误的解决之道，才能寻求降低损失的方案。

当你持有头寸后，如果心中强烈希望价格向着你的开仓方向运动时，则属于“不健康”的交易心理。

有个笑话很形象地反映了这种“不健康”的心理状态：

最近股市行情下跌，一股友手中股票全线走绿。他收市后闷闷不乐回到家, 一进门儿子就喊他“爹”, 他勃然大怒： 不许喊:“爹（跌）”， 要喊“家长(价涨)”。 吓得孩子哭了起来。正在串门的弟弟赶紧过来安慰小侄子，对他哥说：哥，这是干啥呢？ 他大喝：不许喊“割”，要喊“兄长(凶涨)”。

当你持有头寸后，如果不是期待价格向着你的开仓方向运动，而是做好了价格方向变动的各种应对措施，则属于“健康”的交易心理。

赚自己的钱

甘心情愿错过一些交易机会，就是稳定赢利的状态。

实际上市场会给你充分的机会。

你是雪夜里静卧原野的猎手，宁心等待猎物的出现，绷紧的手指扣握着猎枪的扳机，引而不发。一头麋鹿闪过，你没来得及瞄准，就放它过去，你知道不能胡乱击发，浪费弹药。因为不知何时，群狼将呼啸而至。

由于市场总体的不可认识性，没有可能定量地对市场全局进行分析和描述。任何投资分析理论都只是捕捉市场整体不确定性中的一部分确定性。我们只得承认自身的渺小和无能为力，放弃对全部市场规律认识的幻想。在实战中，我们只做能够把握的行情和机会。

追求完美是交易走向成功的大敌，这种完美主义的念头，将使我们内心无法保持宁静和平衡。

“最好是好的敌人”。合格的交易者应该心平气和，坦然地放弃不确定，无把握的市场机会，确保我们的投资活动处于可控制的范畴之中。

因此，我们的实战操作必须建立在客观，定量的基础之上。我们只赚取属于我们自己的，可以稳定获得的利润，我们追求必然的成功而绝非偶然的运气。

每个投资者都必须牢记，你的一切交易行为必须以市场发出的客观信号为准。这是衡量投资者是否专业的关键标准。耐心等待获取利润的市场机会出现，在获利机会产生的时候，我们必须要有充足的资金参与，这是投资成功的关键。

掌握选择权

准确率的提高必须以损失一定的可能盈利机会为代价，这是交易者为了长期生存必须心平气和接受的。

损失了一些盈利机会，你却获得了充分的选择权，因为你握有现金。

上帝把两群羊放在草原上，一群在南，一群在北。上帝还给羊群找了两种天敌，一种是狮子，一种是狼。

上帝对羊群说:“如果你们要狼，就给一只，任它随意咬你们。如果你们要狮子，就给两头，你们可以在两头狮子中任选一头，还可以随时更换。”

问题就是：如果你也在羊群中，你是选狼还是选狮子？记住你的选择，接着往下看。

南边那群羊想,狮子比狼凶猛得多,还是要狼吧。于是,它们就要了一只狼。

北边那群羊想，狮子虽然比狼凶猛得多，但我们有选择权，还是要狮子吧。于是，它们就要了两头狮子。

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颠覆常规思维=交易成功（9）


那只狼进了南边的羊群后，就开始吃羊。狼身体小，食量也小，一只羊够它吃几天了。这样羊群几天才被追杀一次。北边那群羊挑选了一头狮子，另一头则留在上帝那里。这头狮子进入羊群后,也开始吃羊。狮子不但比狼凶猛而且食量惊人，每天都要吃一只羊。这样羊群就天天都要被追杀，惊恐万状。羊群赶紧请上帝换一头狮子。

上帝保管的那头狮子一直没有吃东西，正饥饿难耐。它扑进羊群，比前面那头狮子咬得更疯狂。

羊群一天到晚只是逃命，连草都快吃不成了。南边的羊群庆幸自己选对了天敌又嘲笑北边的羊群没有眼光。北边的羊群非常后悔，向上帝大倒苦水,要求更换天敌，改要一只狼。

上帝说：“天敌一旦确定，就不能更改,必须世代相随,你们唯一的权利是在两头狮子中选择。”

北边的羊群只好把两头狮子不断更换。可两头狮子同样凶残，换哪一头都比南边的羊群悲惨得多。它们索性不换了，让一头狮子吃得膘肥体壮，另一头狮子则饿得精瘦。眼看那头瘦狮子快要饿死了，羊群才请上帝换一头。

这头瘦狮子经过长时间的饥饿后，慢慢悟出了一个道理：自己虽然凶猛异常，一百只羊都不是对手，可是自己的命运是操纵在羊群手里的。羊群随时可以把自己送回上帝那里，让自己饱受饥饿的煎熬，甚至有可能饿死。想通这个道理后，瘦狮子就对羊群特别客气，只吃死羊和病羊，凡是健康的羊它都不吃了。

羊群喜出望外，有几只小羊提议干脆固定要瘦狮子，不要那头肥狮子了。一只老公羊提醒说:“瘦狮子是怕我们送它回上帝那里挨饿，才对我们这么好。万一肥狮子饿死了，我们没有了选择的余地，瘦狮子很快就会恢复凶残的本性。”

羊群觉得老羊说得有理,为了不让另一头狮子饿死,它们赶紧把它换回来。原先膘肥体壮的那头狮子，已经饿得只剩下皮包骨头了，并且也懂得了自己的命运是操纵在羊群手里的道理。为了能在草原上待久一点，它竟百般讨好起羊群来。 而那头被送交给上帝的狮子，则难过得流下了眼泪。

北边的羊群在经历了重重磨难后,终于过上了自由自在的生活。南边的那群羊的处境却越来越悲惨了，那只狼因为没有竞争对手，羊群又无法更换它，它就胡作非为，每天都要咬死几十只羊，这只狼早已不吃羊肉了，它只喝羊心里的血。它还不准羊叫，哪只叫就立刻咬死哪只。南边的羊群只能在心中哀叹:“早知道这样，还不如要两头狮子。”

这是一道非常简单的选择题，握有选择权才有生机，否则只有任人宰割的份。

在证券交易中，选择权就是投票权，交易员用现金交易，也就是选择和投票的过程。超级大资金虽然凶猛异常，但是舍取的权利却在我们中小投资者手心里。严格止赢止损，每次交易只有交易系统意义上的输赢分晓，而不是“被套”，常常握有现金，拥有投票权和选择权，是获得生机的不二法门。

以上十四条交易心法，完全颠覆了投资者与生俱来的常规思维，旨在帮助投资者破除“贪嗔痴”，建立“戒定慧”。王阳明曰：破山中贼易，破心中贼难。信夫！

请记住成功交易的本质：在无法100%精确预测后市的前提下，采取尽可能正确的策略，立于不败之地。绝非以回顾目光判断此前动作，追求盈利最大化。若以回顾目光判断，追求盈利最大化，此前所有交易买卖动作都是错误的。

稳健是投资家的风度，如果交易时，你不愿以目前不错的生活状态为赌注，孤注一掷，请把上面的交易心法再阅读一遍。

螃蟹、猫头鹰和蝙蝠参加恶习矫正学位班。数年过后，它们都顺利毕业并获得博士学位。不过，螃蟹仍横行，猫头鹰仍白天睡觉晚上活动，蝙蝠仍倒悬。

行动比知识重要，做到和知道是两码事，该怎么办，就看你自己的了。

condor

能看到这里的人估计很少，确实，文字太多，看多了很枯燥。
那最后就给大家来点儿提神的

sinall

好文，故事多多，佛渡有缘人。。。能不能有心得，全靠自己了。。。

色色精英

好文,全文看完.另,后面的图挂了......

俾斯麦小时候

那么长啊，这个好好学习消化下

taozuanting

前几天推荐的 海润光伏终于发力了，海润光伏与华君控股孟广宝拟定的定增计划，会使这支股票成为一只大黑马。